Tesorería
Este módulo está diseñado para administrar y automatizar las actividades de tesorería, facilitando tanto las operaciones de pago a proveedores como la generación de informes para la toma de decisiones en el área financiera.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
- Manejo de múltiples dimensiones: Gestiona diversas unidades monetarias, ubicaciones geográficas (cajas principales y menores), centros de costos, proyectos y conceptos de flujo de caja, ofreciendo una administración integral.
- Estados de flujo de efectivo: Elabora y presenta estados de flujo de efectivo conforme a normativas locales y a las normas IFRS, asegurando una contabilidad precisa y regulada.
- Registro y control de deudas: Permite el registro y control de deudas con proveedores y acreedores tanto en moneda local como extranjera, manteniendo un seguimiento detallado de las obligaciones financieras.
- Obligaciones financieras: Administra el registro y control de obligaciones financieras, incluyendo la programación de pagos de las diferentes obligaciones, optimizando la gestión de tesorería.
- Conciliación bancaria: Genera automáticamente la conciliación bancaria, facilitando el proceso de verificación y ajuste de las cuentas bancarias.
- Informes y soportes: Produce los informes y documentos necesarios para la toma de decisiones gerenciales y para el cumplimiento con las entidades fiscales y de control, proporcionando información precisa y relevante.
- Integración con sistemas: Se integra directamente con cualquier sistema de información y herramientas de ofimática, asegurando una interoperabilidad eficiente y un flujo de datos continuo.
Brindamos soluciones y servicios en tecnología de software, con base en los patrones más exigentes de la industria y encaminadas a convertirse en un efectivo apoyo en la gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de nuestros clientes
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